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原油交易提醒：伊朗强硬派赢得大选 油价要跌？

周一(6月21日)亚洲时段，美原油徘徊于71.53附近，原油期货上周五上涨，扭转稍早跌势，并录得连续第四周周线上涨，此前石油输出国组织(OPEC)消息人士称，尽管油价上涨，但该组织预计今年美国石油产量增长有限。

日内重点关注周二3:00FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯在银行业大会上发表讲话。

影响油价利多因素

【伊朗强硬派领导人易卜拉欣·莱西赢得大选】

极端保守派候选人易卜拉欣·莱西在伊朗总统大选中以压倒性优势获胜。在全球几大国努力恢复伊朗核协议之际，这个选举结果可能使德黑兰走上对西方更具敌意的道路。

虽然这位60岁的穆斯林法学家当选总统可能会让恢复2015年核协议的努力更加复杂，但预计不会导致功败垂成，因为有伊朗最高领袖哈梅内伊的支持。莱西被视为哈梅内伊的热门接班人选之一。

莱西曾任伊朗司法总监，拥有伊朗宗教界和军界高层的支持。他的当选意味着伊朗所有国家机构和权力部门将被控制强硬派控制。现任温和派总统哈桑·鲁哈尼已执政8年，期间帮助达成了最初的核协议。

莱西在选举结果公布后发表全国电视讲话称，“我们肯定会借鉴现任政府的经验，”“我将聆听和借鉴部长们的经验和观点。”他演讲时，鲁哈尼也在一旁。

伊朗外长扎里夫表示，“基于共识的伊朗外交政策将继续。”尽管莱西表示他将保留核协议，但也表示不想让它成为伊朗的核心外交政策关注点。

鲁哈尼的任期将持续到8月，这让正在维也纳斡旋的外交官还有几周时间来恢复核协议。彭博新闻社上周四援引两位西方官员的话报道称，这些谈判现在很可能会延续到夏季中后期，而扎里夫表示“很有可能”在鲁哈尼任期结束前达成协议。

美国2018年退出伊朗核协议，大大鼓舞了伊朗的强硬派和原则主义派，他们一直对协议持批评态度，并在去年赢得了议会的控制权。在大多数温和派和改革派候选人被取消参选资格后，数以百万计的选民上周五没有参加投票。

中州期货原油分析师孙振宇认为，伊朗强硬派易卜拉欣·莱希上台，伊核协议谈判最终达成的时间节点可能相对延后。参考近2个月伊朗核协议谈判进展对油价造成的影响，莱希上台短线或对油价形成一定支撑，但大幅抬升油价的可能性极低。

中信期货分析师杨家明表示，莱西竞选中强调未来将建立强力政府，打击腐败，解决伊朗的经济问题。莱西近期表示尊重伊核协议，哈梅内伊此前表示只要美国愿意遵守核协议，伊朗愿意回到协议。伊朗副外长阿拉格希表示大选不会影响谈判进程。从目前的形势看，伊核协议大概率会谈成，但过程曲折，对油价的扰动仍将继续，市场前期或将谈判受阻，强硬派领导人上台计入原油价格，后期等待预期证伪或者兑现。

【全球需求前景令人鼓舞】

根据中国国家卫健委20日通报的数据，中国新冠疫苗接种量19日突破10亿剂，达101048.9万剂次，成为全球首个接种10亿剂新冠疫苗的国家。欧盟解除对美国居民的旅行限制，美国人可以收拾行李去欧洲度假了。

高盛集团表示，美国强劲的需求增长现象也开始在欧洲和新兴市场出现，印度的需求也开始出现改善，Energy Aspects Ltd。的Amrita Sen上周五在接受彭博电视采访时表示，石油市场供应可能会经历一个“难以置信”的紧张夏季。

摩根士丹利上调了原油价格预测；OPEC+产油国在向市场恢复供应方面表现出的自律也在继续支持价格。

道明证券大宗商品策略主管Bart Melek表示，“我们继续预计下半年需求将反弹，” “我们看到全球疫苗接种在迅速推进，随着驾车出行高峰季开始，美国大部分地区都已经开放。”

高盛集团表示，全球石油需求近来可能已经达到每日9700万桶，高于几周前的9500万桶。大流行病爆发之前的消费量约为每天1亿桶。该行表示，在大宗商品中，石油是其“确信度最高的”看涨交易。

【Energy Aspects创始人：今年夏季油价可能超过80美元】

Energy Aspects创始人Amrita Sen表示，由于原油市场供应异常紧张，今年夏天油价可能“轻松”超过每桶80美元。鉴于伊朗处于总统大选期，核谈判可能难以就放松对伊制裁达成协议。

鉴于伊朗大选前没有任何协议达成，至少两个月内也不用指望了，如果沙特不动用40%的闲置产能，今年夏天石油市场供应将“异常紧张”，油轮市场仍然低迷。2022年看起来光明，但要到第四季度才会全面回升。

影响油价利空因素

【标普500指数创2月以来最大周跌幅】

美国股市连续第四天下跌，标普500指数度过了2月以来最糟糕的一周，美联储出人意料的鹰派态度颠覆了今年主导市场的通货再膨胀交易。主要由价值股构成的道琼斯指数跌幅超过标普500指数，因投资者退出与经济增长和通胀预期相关的交易。

苹果等通常被视为安全避风港的大型科技股周五也走低，纳斯达克100指数从历史高位回落圣路易斯联储主席James Bullard在CNBC上表示，美联储已开始讨论缩减购债规模。

JO Hambro Capital Management的高级基金经理Giorgio Caputo表示，“到了某个时点会发现鹰派的美联储对所有板块不利，包括科技股。”

【伊朗副外长：维也纳会谈离达成协议更近了一步】

当地时间20日，伊核协议相关方在维也纳举行了第六轮会谈的最后一次会议，讨论各方全面恢复履行伊核协议以及美国解除对伊制裁等相关事宜。伊朗代表团团长、伊朗副外长阿拉格齐在会议上表示，现在离达成协议更近了一步，尽管不能保证，但还是希望能在下一轮谈判中达成协议。

【变异毒株“德尔塔”拉响全球疫情新警报】

一种叫做“德尔塔(Delta)”的新冠肺炎变异毒株拉响了全球疫情的新警报。短短几天内，英国日新增确诊病例重返1万例以上，其中99%是感染了德尔塔毒株；莫斯科近90%的新增确诊病例也是感染这种毒株；而导致近期中国南方暴发小规模疫情的也是它。“德尔塔毒株正在成为全球主要流行的新冠病毒变异株”。

世界卫生组织首席科学家斯瓦米纳坦18日表示。俄罗斯总统新闻发言人佩斯科夫称这种毒株具有“狡猾的性质”，德国总理默克尔则警告称，由于“德尔塔可能导致新病例增加，我们不能假装新冠肺炎疫情已经结束了”。即便在德尔塔毒株感染率只占10%的美国，总统拜登和美国疾病控制与预防中心(CDC)主任也都针对德尔塔发出警告，呼吁人们赶紧去打疫苗。武汉大学医学部病毒学研究所教授杨占秋20日对《环球时报》记者表示，德尔塔毒株与此前的变异毒株相比，只有一两个基因位点不同，“不会影响现有疫苗的保护性”。

【英国政府料不会提前解除封锁】

据英国每日电讯报报道，英国政府消息人士称，英国可能无法提前于7月5日解除封锁。此前由于新冠病毒变异毒株的传播，英国已将英格兰地区的封锁期限延长至7月19日。在经历两周的观察后，内阁部长们将不会批准提前解封。一名高级官员称，“英格兰东北部和伦敦地区的病例仍在‘迅速增加’。”

总体来看，疫苗接种进程和油价需求预期乐观，伊朗强硬派赢得大选都利好于油价，但变异毒株德尔塔或使得油价涨幅受限，需要关注关于变异毒株相关消息，此外油价继续关注伊朗核谈判消息。

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