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锂电池概念股开启霸屏模式

　　今年以来，沪深两市锂电池概念个股霸屏已是常态，尤其从4月份起，新能源板块走出一轮强劲的上涨行情。截至9月14日，今年以来锂电池概念指数上涨65.82%，而同期上证指数与深证成指仅分别上涨5.46%和1.07%。

　　业内人士表示，“碳中和”是一个时代赋予的大机会，实现碳中和的目标意味着颠覆性的能源革命，新能源的发展也会为部分周期产品提供新的需求，打开行业成长的天花板。

　　锂电板块炙手可热

　　锂是一种金属，因其在新型电池领域作用十分重要，一度被视为“白色石油”，是新能源汽车产业链和供应链条上重要的上游原材料。在新能源汽车火热的带动下，沾“锂”就火已成为近期A股的一道独特风景。

　　9月14日，新能源板块再度发力，早盘新能源指数一度涨超3%，动力电池指数尤为走强，涨超6%。相关新能源行业ETF盘中一度大涨超5%。个股方面，中科电气、璞泰来、杉杉股份纷纷涨停，恩捷股份冲击涨停并创新高，宁德时代涨超7%。

　　此外，主营矿山机械设备的鞍重股份因拟收购上游锂矿企业兴锂科技成功“跻身”锂电板块，股价也是一路看涨。年初至今，鞍重股份股价累计涨幅高达531%。

　　从产业来看，相关产品企业也是产销两旺。“往年的3~9月份算是动力电池行业的淡季，但今年的行业热度一直很高，根本不存在‘淡季’一说。我们现在的产能利用率能达到80%，而往年一般都在50%~60%。”国内一家动力电池企业从业者如是说。

　　与此同时，公募基金大举增持新能源板块，基金前十大重仓股包括宁德时代、恩捷股份、隆基股份、亿纬锂能等。其他业绩突出的基金中，信诚新兴产业混合重仓持有华友钴业、赣锋锂业；国投瑞银新能源混合重仓持有天齐锂业、宁德时代、亿纬锂能等。

　　个股涨幅两三倍的也比比皆是，石大胜华上涨725%，西藏矿业上涨512%，云天化上涨483%，永太科技上涨480%。

　　需求导致原料暴涨

　　新能源汽车的高景气也带动了锂相关产业链市场大幅走高。

　　“十四五”规划提出，到2025年，我国新能源汽车的市占率要从5%提升至25%。加之在利好政策的带动下，新能源汽车行业持续向好，动力电池需求也开始急剧增长。据中国汽车动力电池产业创新联盟日前发布的统计数据，今年1~7月，我国动力电池产量累计为92.1GWh，同比增长210.9%；动力电池装机量累计达到63.8GWh，同比增长183.5%。

　　动力电池需求的急剧增长又带动上游相关原料价格暴涨。国内锂精矿价格从年初的400美元左右涨至如今的近千美元。9月14日，澳洲锂矿公司Pilbara进行了第二次锂辉石精矿拍卖，最后的拍卖价格为2240美元/干吨，继续创历史新高。

　　此外，碳酸锂、氢氧化锂等市场也都进入价格加速上涨的高景气阶段，其中氢氧化锂报价由年初的6.5万元左右上涨至目前的14万元；电池级碳酸锂主流市场报价从6月的9.08万元涨至目前的13.9万元附近。

　　值得关注的是，此次澳洲锂矿公司锂精矿拍卖出2240美元/干吨的高价，对应的碳酸锂成本在16.7万元左右，预计后期锂产品价格还有上行空间。

　　国泰君安表示，供需的紧张程度和锂价变化是非线性的，根据锂市场上下游的判断，预计今年锂价将超市场预期，价格或会涨至历史最高价18万元。

　　增资扩产掀起热潮

　　下游需求暴增但上游准备不足，“电池荒”催生了新一轮的增资扩产热潮。

　　近日，笔者从福建省龙岩市人民政府官网了解到，上杭县引进宁德时代在蛟洋工业园区建设时代思康新材料项目。该项目一期总投资10亿元，达产后可年产1.2万吨含氟锂电新材料；二期投资18.5亿元，达产后可年产2.5万吨含氟锂电新材料。

　　8月12日，宁德时代发布公告称，拟向不超过35名特定对象非公开发行股票，募资总额不超过582亿元，其中419亿元用于福鼎时代锂离子电池生产基地项目等5个锂离子电池相关产能建设项目。

　　8月4日，新安股份公告，公司将与多氟多实业共同出资成立泰兴安福新材料有限公司，合作建设1万吨/年六氟磷酸锂原材料项目；8月31日，永太科技公告，全资子公司内蒙古永太拟使用自筹资金投资建设年产2.5万吨碳酸亚乙烯酯和5000吨氟代碳酸乙烯酯等电解液添加剂项目；9月8日，多氟多公告，公司将建设年产2万吨六氟磷酸锂及添加剂项目······

　　开源证券表示，根据目前锂资源供给与需求测算，尽管国内锂资源开发加速推进，但锂资源市场总体仍延续供给紧平衡的态势，短期供给的增量恐难以满足未来新能源汽车的发展需求。

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